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深圳市東華實業(yè)(集團)有限公司創(chuàng)建于1988年，總部設在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈，是山東省人民政府 -
深圳市東華實業(yè)(集團)有限公司創(chuàng)建于1988年，總部設在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈，是山東省人民政府 -
深圳市東華實業(yè)(集團)有限公司創(chuàng)建于1988年，總部設在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈，是山東省人民政府
深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司2016年度財務等重大信息公告
更新時間： 2017-06-28 12:00:00 編輯： 文章來源：
[導讀]
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、公司基本情況
1．中文名稱：深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司 簡稱：深圳東華集團
2. 外文名稱：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3．法定代表人： 王維星
4．注冊地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
5．經(jīng)營范圍：興辦實業(yè)（具體項目另行申報）國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（不含專營?？貙Ｙu商品）；倉儲，展銷，地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)租售管理。進出口業(yè)務等。
6．辦公地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓 郵政編碼：518000
7．網(wǎng)址： http://m.globalipo.com.cn
8．電子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9．公司簡介:
深圳東華集團是山東省人民政府在深圳設立的大型國有企業(yè),總部設在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈。集團創(chuàng)建于1988年，1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業(yè)。2004年由山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責。注冊資本25，588.23萬元。
集團自成立以來，一直肩負著山東省在深圳的窗口和基地建設重任。公司集涉外酒店、物業(yè)管理、房地產(chǎn)開發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業(yè)務，擁有12個控股子公司。
主要業(yè)務簡介：
（1）酒店業(yè)務
深圳東華假日酒店， 1999年10月開業(yè)，四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經(jīng)營管理,是深圳市最早的國際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節(jié)能示范酒店，2006年獲評最佳綠色環(huán)保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。
深圳東華嘉悅酒店，2010年5月份開業(yè)，超三星級商務酒店，入住率高，經(jīng)營情況良好，得到同行業(yè)及客戶的一致認可。
（2）房產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)管理
深圳市東華物業(yè)管理有限公司，1993年成立，目前在深圳管理的物業(yè)近15萬平米，在山東煙臺管理的物業(yè)面積達40萬平方米。
東莞市富源投資實業(yè)有限公司，1993年成立，擁有65畝土地的工業(yè)園。已建成了3萬多平米的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓，目前正在建設富源科技孵化器項目。
（3）投資業(yè)務
集團出資設立深圳市華信創(chuàng)投有限公司，目前投資了能源、生物、醫(yī)藥、人工智能、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等項目，運營情況良好。投資天然氣綠色能源項目，收購深圳中原綠能高科投資公司，效益穩(wěn)定。
近年來,集團市場競爭力不斷增強,社會知名度顯著提升。先后獲得“山東省國有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領導班子先進集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業(yè)文明單位”、“深圳企業(yè)文化建設優(yōu)秀單位” “廣東省服務行業(yè)100強” 等稱號；連續(xù)12年蟬聯(lián)“廣東省誠信示范單位”。
二、財務會計報告和審計報告摘要
1、財務會計報告
（1）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：萬元 幣種:人民幣
注：1、以上數(shù)據(jù)為2016年度審計的決算數(shù)據(jù)。
2、重大營業(yè)外收支：主要包括，集團公司2016年度確認東華園項目逾期違約金1100萬元。
（2）財務報表的編制基礎
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定?？刂剖侵副竟灸軌驔Q定被投資單位的財務和經(jīng)營政策,并能據(jù)以從被投資單位的經(jīng)營活動中獲取利益的權力。本公司對其他單位投資占被投資單位有表決權資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實質(zhì)控制權的,全部納入合并范圍。
本年度參加合并報表單位有母公司深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業(yè)管理有限公司、東莞市富源投資實業(yè)有限公司、山東東華物業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業(yè)有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司8家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、澳大利亞東華有限公司、煙臺市鵬華物業(yè)管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司4家三級子公司。
2016年度，本公司沒有發(fā)生重大會計政策、會計估計變更及其對財務報表無影響。
（3）會計報表附注主要內(nèi)容摘要
1）財務狀況
a.資產(chǎn)狀況：截止2016年12月31日，公司資產(chǎn)總額為47,168萬元，同比增加4,345萬元，增幅10.15％。其中：流動資產(chǎn)17,325萬元，占資產(chǎn)總額36.73％，同比增加6,877萬元，增幅65.82％；非流動資產(chǎn)29,843萬元，占資產(chǎn)總額63.27％，同比減少2,532萬元，減幅7.82％。
b.負債狀況：截止2016年12月31日，公司負債總額為22,823萬元，同比減少568萬元，減幅2.43％。其中：流動負債13,864萬元，占負債總額60.75％，同比減少592萬元，減幅4.09％；非流動負債8,959萬元，占負債總額39.25％，同比增加24萬元，增幅0.3％。
c.所有者權益狀況：實收資本25,588萬元，其中：山東省國際信托投資公司的投資21,750萬元，占注冊資本的比例為85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838萬元，占注冊資本的比例為15%。資本公積余額1,220萬元，其中：資本公積-其他資本公積1220萬元。年末未分配利潤余額-5,462萬元。
2）經(jīng)營成果
2016年度，公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入13,754萬元，同比下降713萬元，降幅4.93%，主要原因是本年5月份起實行營改增后，收入由含稅收入變?yōu)椴缓愂杖搿?br /> 本期，公司合并營業(yè)總成本為12,682萬元，同比下降177萬元，降幅1.37%，下降主要原因一是營改增原因，二是折舊減少，三是上年同期有商品房出售。
本期，公司實現(xiàn)合并利潤總額2,502萬元，同比增長622萬元，增幅33.09%，凈利1,913萬元，同比增長459萬元，增幅31.6%。
3）現(xiàn)金流狀況
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量為16,028萬元，同比增加324萬元，增幅為2.06%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量為14,986萬元，同比增加2,740萬元，增幅為22.38%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,041萬元,同比減少2,418萬元，減幅69.89%。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量280萬元。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量233萬元，同比減少3,552萬元，減幅為94%。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入2,996萬元，為博眾置業(yè)公司吸收股東投資款，現(xiàn)金流出348萬元，為利息支出?；I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為2,648萬元。
本年度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為3,727萬元。
年末，資產(chǎn)負債率48.39%，較上年下降6.25個百分點。集團公司整體財務狀況較為良好。
2、審計報告的意見類型
本公司按照中國會計準則編制2016年度財務報表。中建華會計師事務所有限責任公司出具了2017-ZJH-會-報表-0132號標準無保留意見的審計報告。
三、董事會報告摘要
1、經(jīng)營情況綜述
2016年度，公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入13,754萬元，比上年同期下降4.93%。實現(xiàn)利潤總額2,502萬元，比上年同期增長33.09%。合并營業(yè)收入的同比下降，主要原因是營改增的原因，收入由含稅收入變?yōu)椴缓愂杖?。利潤同比增長主要原因一是本年度通過采取降本增效措施，帶來利潤增長；二是確認違約金帶來利潤增長。
2016年度，公司的主營業(yè)務板塊主要為酒店業(yè)務板塊、房產(chǎn)租賃與物業(yè)管理業(yè)務板塊及投資業(yè)務板塊。公司酒店業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入10,260萬元，占集團總收入的75%，同比減少574萬元，減幅5.3%；房產(chǎn)租賃與物業(yè)管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入3,494萬元，占集團總收入的25%，同比減少139萬元，減幅3.83%。
2016年度，公司的各板塊經(jīng)營業(yè)務主要集中在廣東省。
2、資產(chǎn)負債情況分析
截止2016年12月31日，公司總資產(chǎn)47,168萬元，比上年末增長10.15%；負債總額22,823萬元，比上年末下降2.43%；所有者權益總額24,345萬元，比上年末增長25.28%，其中歸屬于母公司的所有者權益21,348萬元，比上年末增長9.87%。
3、投資狀況分析
2016年度，公司總體實現(xiàn)投資3339萬元，全部為固定資產(chǎn)投資。固定資產(chǎn)投資，一是東華假日公寓商品房工程建設項目完成投資2918萬元，二是其他固定資產(chǎn)購置更新支出421萬元。
截止2016年12月31日，公司交易性金融資產(chǎn)余額28萬元，同比減少7萬元。減少的原因是公司以前年度買入的基金按照公允價值計量產(chǎn)生的損失。
四、集團董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職、薪酬、經(jīng)營業(yè)績考核結果情況
1、集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職情況-由辦公室確認
第四屆董事會成員（7人）：
董事長：王維星；副董事長：王映黎；董事：陳明、張科、張強、姬華、李江長。
第四屆監(jiān)事會成員（3人）：
監(jiān)事會主席：賀艷；監(jiān)事：黃慧芳、周煥平。
公司領導班子成員（6人）：
董事長、黨委書記：王維星；總經(jīng)理、黨委副書記：王立新；紀委書記、黨委委員：張書航；副總經(jīng)理：王東民、姜國。
2、集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況
公司領導班子成員按照省國資委考核情況獲得報酬，2016年度，領導班子成員領取稅后薪酬共計為65.7117萬元；其他集團董事、監(jiān)事未在公司領取報酬。
五、政府扶持政策的信息
2016年度東華假日酒店公司旅游創(chuàng)新資助項目、創(chuàng)優(yōu)評級資助項目收到政府補助50.88萬元。
六、報告期內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響
1、東莞富源公司本年度計提壞賬673萬元，核銷壞賬損失144萬元，其中核銷壞賬損失已經(jīng)董事會審核通過。
2、根據(jù)約定，大港公司因項目逾期開工，支付違約金1100萬元。
七、“三重一大”有關事項
1、有關重大人事任免
公司股東會同意李江長同志擔任公司職工董事職務，王立新同志不再擔任公司職工董事職務。
公司四屆十次董事會同意聘任王立新同志擔任公司總經(jīng)理職務；同意聘任王東民、姜國同志擔任公司副總經(jīng)理職務。
2、2016年度未發(fā)生境外投資事項。
3、大額資金的調(diào)度及使用情況
2016年公司收到投資款2996萬元及東華假日公寓項目資金支付1821萬元。
八、社會責任的履行
1、公司屬服務行業(yè)，旗下深圳東華假日酒店委托國際著名的洲際酒店管理集團管理，學習借鑒先進的環(huán)境治理及保護管理理念，是深圳當?shù)丶叭珖G色酒店的典范。
2、公司連續(xù)12年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會和廣東省企業(yè)家協(xié)會頒發(fā)的“廣東省誠信示范企業(yè)”稱號。
3、2016年度，公司無對外捐贈行為。公司組織員工參與了山東省國資委組織的“慈心一日捐”活動。
九、履職待遇及有關業(yè)務支出情況
1、2016年度，集團公司領導人員發(fā)生履職待遇支出15.2萬元，其中公務用車費用12.2萬元，培訓費用3萬元；發(fā)生業(yè)務支出74.6萬元，其中業(yè)務招待費49.7萬元，國內(nèi)差旅費20.7萬元，通訊費4.2萬元。上述費用共發(fā)生89.8萬元。
2、2016年度，有關業(yè)務人員發(fā)生車輛使用費用63.56萬元，培訓費用4.29萬元；業(yè)務招待費51.08萬元，國內(nèi)差旅費12.01萬元，通訊費用49.75萬元。上述費用共發(fā)生180.69萬元。
十、有關部門規(guī)定的其他事項
無。
一、公司基本情況
1．中文名稱：深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司 簡稱：深圳東華集團
2. 外文名稱：SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3．法定代表人： 王維星
4．注冊地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓
5．經(jīng)營范圍：興辦實業(yè)（具體項目另行申報）國內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（不含專營?？貙Ｙu商品）；倉儲，展銷，地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)租售管理。進出口業(yè)務等。
6．辦公地址：深圳市南山區(qū)南海大道東華園辦公樓 郵政編碼：518000
7．網(wǎng)址： http://m.globalipo.com.cn
8．電子信箱: bangongshi@szdhjt.com
9．公司簡介:
深圳東華集團是山東省人民政府在深圳設立的大型國有企業(yè),總部設在深圳市南山區(qū)南海大道東華園山東大廈。集團創(chuàng)建于1988年，1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業(yè)。2004年由山東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責。注冊資本25，588.23萬元。
集團自成立以來，一直肩負著山東省在深圳的窗口和基地建設重任。公司集涉外酒店、物業(yè)管理、房地產(chǎn)開發(fā)、酒店管理輸出、科技投資等多元化業(yè)務，擁有12個控股子公司。
主要業(yè)務簡介：
（1）酒店業(yè)務
深圳東華假日酒店， 1999年10月開業(yè)，四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經(jīng)營管理,是深圳市最早的國際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節(jié)能示范酒店，2006年獲評最佳綠色環(huán)保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。
深圳東華嘉悅酒店，2010年5月份開業(yè)，超三星級商務酒店，入住率高，經(jīng)營情況良好，得到同行業(yè)及客戶的一致認可。
（2）房產(chǎn)開發(fā)與物業(yè)管理
深圳市東華物業(yè)管理有限公司，1993年成立，目前在深圳管理的物業(yè)近15萬平米，在山東煙臺管理的物業(yè)面積達40萬平方米。
東莞市富源投資實業(yè)有限公司，1993年成立，擁有65畝土地的工業(yè)園。已建成了3萬多平米的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓，目前正在建設富源科技孵化器項目。
（3）投資業(yè)務
集團出資設立深圳市華信創(chuàng)投有限公司，目前投資了能源、生物、醫(yī)藥、人工智能、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等項目，運營情況良好。投資天然氣綠色能源項目，收購深圳中原綠能高科投資公司，效益穩(wěn)定。
近年來,集團市場競爭力不斷增強,社會知名度顯著提升。先后獲得“山東省國有企業(yè)創(chuàng)建‘四好’領導班子先進集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業(yè)文明單位”、“深圳企業(yè)文化建設優(yōu)秀單位” “廣東省服務行業(yè)100強” 等稱號；連續(xù)12年蟬聯(lián)“廣東省誠信示范單位”。
二、財務會計報告和審計報告摘要
1、財務會計報告
（1）主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位：萬元 幣種:人民幣
| 項 目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動比例（%） |
| 營業(yè)總收入 | 13,754.17 | 14,467.15 | -4.93% |
| 營業(yè)總成本 | 12,682.09 | 12,858.77 | -1.37% |
| 其中：銷售費用 | 2,729.88 | 2,840.38 | -3.89% |
| 管理費用 | 4,645.18 | 4,563.59 | 1.79% |
| 財務費用 | 451.60 | 421.23 | 7.21% |
| 營業(yè)利潤 | 1,373.09 | 1,928.02 | -28.78% |
| 投資收益 | 308.28 | 308.10 | 0.06% |
| 重大營業(yè)外收入 | 1,100.00 | ||
| 重大營業(yè)外支出 | |||
| 利潤總額 | 2,501.87 | 1,879.83 | 33.09% |
| 已交稅費總額 | 1,681.24 | 1,539.16 | 9.23% |
| 凈利潤 | 1,913.16 | 1,453.76 | 31.6% |
| 營業(yè)利潤率 | 9.98% | 13.33% | -25.09% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 8.74% | 7.78% | 12.34% |
| 項 目 | 期末余額 | 年初余額 | 變動比例（%） |
| 資產(chǎn)總額 | 47,167.71 | 42,822.72 | 10.15% |
| 負債總額 | 22,823.11 | 23,390.68 | -2.43% |
| 所有者權益 | 24,344.60 | 19,432.04 | 25.28% |
2、重大營業(yè)外收支：主要包括，集團公司2016年度確認東華園項目逾期違約金1100萬元。
（2）財務報表的編制基礎
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定?？刂剖侵副竟灸軌驔Q定被投資單位的財務和經(jīng)營政策,并能據(jù)以從被投資單位的經(jīng)營活動中獲取利益的權力。本公司對其他單位投資占被投資單位有表決權資本總額50%以上（不含50%）,或雖不足50%但有實質(zhì)控制權的,全部納入合并范圍。
本年度參加合并報表單位有母公司深圳市東華實業(yè)（集團）有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業(yè)管理有限公司、東莞市富源投資實業(yè)有限公司、山東東華物業(yè)發(fā)展有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業(yè)有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司8家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、澳大利亞東華有限公司、煙臺市鵬華物業(yè)管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司4家三級子公司。
2016年度，本公司沒有發(fā)生重大會計政策、會計估計變更及其對財務報表無影響。
（3）會計報表附注主要內(nèi)容摘要
1）財務狀況
a.資產(chǎn)狀況：截止2016年12月31日，公司資產(chǎn)總額為47,168萬元，同比增加4,345萬元，增幅10.15％。其中：流動資產(chǎn)17,325萬元，占資產(chǎn)總額36.73％，同比增加6,877萬元，增幅65.82％；非流動資產(chǎn)29,843萬元，占資產(chǎn)總額63.27％，同比減少2,532萬元，減幅7.82％。
b.負債狀況：截止2016年12月31日，公司負債總額為22,823萬元，同比減少568萬元，減幅2.43％。其中：流動負債13,864萬元，占負債總額60.75％，同比減少592萬元，減幅4.09％；非流動負債8,959萬元，占負債總額39.25％，同比增加24萬元，增幅0.3％。
c.所有者權益狀況：實收資本25,588萬元，其中：山東省國際信托投資公司的投資21,750萬元，占注冊資本的比例為85%；上海山東齊魯總公司的投資3,838萬元，占注冊資本的比例為15%。資本公積余額1,220萬元，其中：資本公積-其他資本公積1220萬元。年末未分配利潤余額-5,462萬元。
2）經(jīng)營成果
2016年度，公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入13,754萬元，同比下降713萬元，降幅4.93%，主要原因是本年5月份起實行營改增后，收入由含稅收入變?yōu)椴缓愂杖搿?br /> 本期，公司合并營業(yè)總成本為12,682萬元，同比下降177萬元，降幅1.37%，下降主要原因一是營改增原因，二是折舊減少，三是上年同期有商品房出售。
本期，公司實現(xiàn)合并利潤總額2,502萬元，同比增長622萬元，增幅33.09%，凈利1,913萬元，同比增長459萬元，增幅31.6%。
3）現(xiàn)金流狀況
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量為16,028萬元，同比增加324萬元，增幅為2.06%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量為14,986萬元，同比增加2,740萬元，增幅為22.38%。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,041萬元,同比減少2,418萬元，減幅69.89%。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入總量280萬元。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出總量233萬元，同比減少3,552萬元，減幅為94%。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入2,996萬元，為博眾置業(yè)公司吸收股東投資款，現(xiàn)金流出348萬元，為利息支出?；I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為2,648萬元。
本年度，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為3,727萬元。
年末，資產(chǎn)負債率48.39%，較上年下降6.25個百分點。集團公司整體財務狀況較為良好。
2、審計報告的意見類型
本公司按照中國會計準則編制2016年度財務報表。中建華會計師事務所有限責任公司出具了2017-ZJH-會-報表-0132號標準無保留意見的審計報告。
三、董事會報告摘要
1、經(jīng)營情況綜述
2016年度，公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入13,754萬元，比上年同期下降4.93%。實現(xiàn)利潤總額2,502萬元，比上年同期增長33.09%。合并營業(yè)收入的同比下降，主要原因是營改增的原因，收入由含稅收入變?yōu)椴缓愂杖?。利潤同比增長主要原因一是本年度通過采取降本增效措施，帶來利潤增長；二是確認違約金帶來利潤增長。
2016年度，公司的主營業(yè)務板塊主要為酒店業(yè)務板塊、房產(chǎn)租賃與物業(yè)管理業(yè)務板塊及投資業(yè)務板塊。公司酒店業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入10,260萬元，占集團總收入的75%，同比減少574萬元，減幅5.3%；房產(chǎn)租賃與物業(yè)管理業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入3,494萬元，占集團總收入的25%，同比減少139萬元，減幅3.83%。
2016年度，公司的各板塊經(jīng)營業(yè)務主要集中在廣東省。
2、資產(chǎn)負債情況分析
截止2016年12月31日，公司總資產(chǎn)47,168萬元，比上年末增長10.15%；負債總額22,823萬元，比上年末下降2.43%；所有者權益總額24,345萬元，比上年末增長25.28%，其中歸屬于母公司的所有者權益21,348萬元，比上年末增長9.87%。
3、投資狀況分析
2016年度，公司總體實現(xiàn)投資3339萬元，全部為固定資產(chǎn)投資。固定資產(chǎn)投資，一是東華假日公寓商品房工程建設項目完成投資2918萬元，二是其他固定資產(chǎn)購置更新支出421萬元。
截止2016年12月31日，公司交易性金融資產(chǎn)余額28萬元，同比減少7萬元。減少的原因是公司以前年度買入的基金按照公允價值計量產(chǎn)生的損失。
四、集團董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職、薪酬、經(jīng)營業(yè)績考核結果情況
1、集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員任職情況-由辦公室確認
第四屆董事會成員（7人）：
董事長：王維星；副董事長：王映黎；董事：陳明、張科、張強、姬華、李江長。
第四屆監(jiān)事會成員（3人）：
監(jiān)事會主席：賀艷；監(jiān)事：黃慧芳、周煥平。
公司領導班子成員（6人）：
董事長、黨委書記：王維星；總經(jīng)理、黨委副書記：王立新；紀委書記、黨委委員：張書航；副總經(jīng)理：王東民、姜國。
2、集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況
公司領導班子成員按照省國資委考核情況獲得報酬，2016年度，領導班子成員領取稅后薪酬共計為65.7117萬元；其他集團董事、監(jiān)事未在公司領取報酬。
五、政府扶持政策的信息
2016年度東華假日酒店公司旅游創(chuàng)新資助項目、創(chuàng)優(yōu)評級資助項目收到政府補助50.88萬元。
六、報告期內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響
1、東莞富源公司本年度計提壞賬673萬元，核銷壞賬損失144萬元，其中核銷壞賬損失已經(jīng)董事會審核通過。
2、根據(jù)約定，大港公司因項目逾期開工，支付違約金1100萬元。
七、“三重一大”有關事項
1、有關重大人事任免
公司股東會同意李江長同志擔任公司職工董事職務，王立新同志不再擔任公司職工董事職務。
公司四屆十次董事會同意聘任王立新同志擔任公司總經(jīng)理職務；同意聘任王東民、姜國同志擔任公司副總經(jīng)理職務。
2、2016年度未發(fā)生境外投資事項。
3、大額資金的調(diào)度及使用情況
2016年公司收到投資款2996萬元及東華假日公寓項目資金支付1821萬元。
八、社會責任的履行
1、公司屬服務行業(yè)，旗下深圳東華假日酒店委托國際著名的洲際酒店管理集團管理，學習借鑒先進的環(huán)境治理及保護管理理念，是深圳當?shù)丶叭珖G色酒店的典范。
2、公司連續(xù)12年獲得由廣東省企業(yè)聯(lián)合會和廣東省企業(yè)家協(xié)會頒發(fā)的“廣東省誠信示范企業(yè)”稱號。
3、2016年度，公司無對外捐贈行為。公司組織員工參與了山東省國資委組織的“慈心一日捐”活動。
九、履職待遇及有關業(yè)務支出情況
1、2016年度，集團公司領導人員發(fā)生履職待遇支出15.2萬元，其中公務用車費用12.2萬元，培訓費用3萬元；發(fā)生業(yè)務支出74.6萬元，其中業(yè)務招待費49.7萬元，國內(nèi)差旅費20.7萬元，通訊費4.2萬元。上述費用共發(fā)生89.8萬元。
2、2016年度，有關業(yè)務人員發(fā)生車輛使用費用63.56萬元，培訓費用4.29萬元；業(yè)務招待費51.08萬元，國內(nèi)差旅費12.01萬元，通訊費用49.75萬元。上述費用共發(fā)生180.69萬元。
十、有關部門規(guī)定的其他事項
無。
深圳市東華實業(yè)(集團)有限公司董事會
2017年 6月28日
2017年 6月28日
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